저평가된 미국 배당성장주 TOP 2 분석 '매수 기회!'

배당성장주는 안정적인 현금흐름과 지속적인 성장 가능성으로 투자자들에게 매력적인 선택지입니다.

델 테크놀로지(Dell Technologies, 티커: DLL)와 애키터블 홀딩스(Equitable Holdings, 티커: EQH)는 현재 저평가된 상태에서 강력한 성장 가능성을 보이고 있는 종목들입니다.

 

 

각 기업의 핵심 투자 포인트와 성장 가능성을 아래에서 자세히 살펴보겠습니다.

 

 

델 테크놀로지(Dell Technologies, DLL)

기업 개요

델 테크놀로지는 개인용 컴퓨터(PC)와 서버를 중심으로 하드웨어 및 소프트웨어를 제공하는 미국의 종합기술회사입니다.

개인 소비자 대상 노트북, 모니터 등의 하드웨어부터 기업 대상 데이터센터 서버와 네트워크 장비까지 폭넓은 제품군을 보유하고 있습니다.

주요 투자 포인트

• PC 부문의 부진: 최근 PC 시장의 매출 감소로 인해 주가가 하락했으나, 장기적인 성장에 큰 영향을 미치지 않습니다.
• 서버(ISG) 부문의 성장: 데이터센터 및 네트워크 장비를 포함한 ISG 부문 매출이 전년 대비 34%, 영업이익은 41% 증가하며 델의 미래 성장 동력으로 자리 잡고 있습니다.
• 배당 성장: 2022년 이후 연평균 10% 이상의 배당 성장률 기록. 현재 배당률은 1.43%로 낮지만 성장 가능성이 높습니다.
• 밸류에이션 매력: 현재 주가는 124.38달러(한화 약 17만 원)로 PER 15.9배를 기록하며 시장 평균 대비 저평가 상태입니다.

성장 전망

델 테크놀로지의 주당 순이익(EPS)은 2024년 10%, 2025년 20%, 2026년 15% 성장할 것으로 예상됩니다. 데이터센터 관련 시장에서의 강력한 입지가 지속적인 성장의 근거입니다.

 

 

애키터블 홀딩스(Equitable Holdings, EQH)

기업 개요

애키터블 홀딩스는 은퇴 금융상품, 자산운용, 재정 계획 자문 서비스를 제공하는 금융서비스 기업으로, 안정적인 사업구조와 빠른 성장세를 보이고 있습니다.

주요 투자 포인트

• 성장하는 세 부문: 은퇴 금융(10%), 자산관리(14%), 자문서비스(18%) 부문이 전년 대비 높은 성장률을 기록.
• 저평가 상태: 현재 PER 7.9배로, 델 테크놀로지의 절반 수준. 사업 성장과 더불어 과도한 저평가로 높은 잠재적 수익 가능성.
• 자사주 매입: 최근 4분기 동안 주식 수를 8% 줄이며 주당 순이익(EPS) 증가 효과를 창출.
• 배당 매력: 배당률 2%, 연간 10% 가까운 자사주 소각으로 주가 상승과 배당 혜택을 동시에 제공합니다.

성장 전망

애키터블 홀딩스는 2027년까지 연평균 12~15% 성장이 예상됩니다.

이 중 8~10%는 자사주 매입 효과로, 나머지 4~5%는 자체 실적 성장에 기인합니다. 배당과 자사주 매입의 시너지 효과로 빠른 성장세가 기대됩니다.

 

 

두 종목 비교

 

항목	델 테크놀로지 (DLL)	애키터블 홀딩스 (EQH)
PER	15.9배	7.9배
배당률	1.43%	2.0%
성장 전망 (EPS)	10~20%	12~15%
핵심 사업	PC, 서버, 데이터센터	은퇴 금융, 자산관리

 

델 테크놀로지(DLL)는 데이터센터와 AI 시장에서 성장 가능성이 높은 인프라 기업으로, 배당 성장률 10% 이상과 현재 저평가된 상태(PER 15.9배)가 투자 매력입니다.

애키터블 홀딩스(EQH)는 은퇴 금융과 자산 관리 부문에서 연평균 12~15%의 성장 가능성이 있으며, 2% 배당률과 적극적인 자사주 매입으로 주주환원에 집중하고 있습니다.

 

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정리하자면, 델 테크놀로지(DLL)는 AI 혁명과 데이터센터 시장에서 필수적인 역할을 하는 인프라 기업으로, 현재 주가는 성장 가능성 대비 저평가 상태입니다.

애키터블 홀딩스(EQH)는 자사주 매입과 배당 증가로 주주환원에 적극적이며, 금융서비스 업계에서 지속적인 성장이 기대됩니다.

FAQs

델 테크놀로지의 배당률이 낮은 이유는 무엇인가요?

델 테크놀로지의 배당률은 1.43%로 낮지만, 이는 배당 성장 가능성을 위한 전략적 선택입니다.

회사는 데이터센터와 AI 혁명 등 고성장 산업에 재투자하며, 향후 배당 성장률이 연평균 10% 이상으로 예상됩니다.

애키터블 홀딩스는 왜 저평가되었나요?

애키터블 홀딩스는 PER 7.9배로 저평가 상태에 있습니다.

자사주 매입 비율이 높고, 기업이 대중적으로 덜 알려져 있기 때문입니다. 이러한 저평가 상태는 주가 상승 여력을 높이는 기회로 볼 수 있습니다.

델 테크놀로지의 주요 성장 동력은 무엇인가요?

델 테크놀로지의 주요 성장 동력은 데이터센터와 서버(ISG) 부문입니다.

이 부문은 전년 대비 34%의 매출 증가를 기록했으며, AI와 클라우드 인프라 수요 증가로 향후 지속적인 성장이 예상됩니다.

애키터블 홀딩스의 배당 매력은 무엇인가요?

애키터블 홀딩스는 배당률 2%와 함께 연간 10% 가까운 자사주 소각을 통해 주주 가치를 극대화하고 있습니다. 이로 인해 배당 수익과 주가 상승 효과를 동시에 기대할 수 있는 종목입니다.

델 테크놀로지와 애키터블 홀딩스를 비교하면 어떤 점이 차별화되나요?

델 테크놀로지는 데이터센터와 서버 등 기술 기반 성장 산업에 주력하며, 배당 성장률과 시장 점유율 확대가 강점입니다.

반면, 애키터블 홀딩스는 은퇴 금융과 자산관리 중심으로 안정적인 성장과 높은 자사주 매입 비율로 투자 매력을 높이고 있습니다.

델 테크놀로지의 현재 밸류에이션은 어떤가요?

델 테크놀로지의 PER은 15.9배로 시장 평균 대비 저평가 상태입니다. 데이터센터와 서버 부문의 높은 성장 전망을 고려할 때 현재 주가는 장기 투자 관점에서 매력적입니다.